open-ended                            NAV               Date              Sale              Purchase

schemes

Alliance Basic Industries    G    12.40    30-April    12.65    12.40

Alliance Buy India Fund    G    4.30    30-April    4.39    4.30

Alliance Equity Fund    G    24.90    30-April    25.40    24.90

Alliance Fund ’95    G    46.67    30-April    47.60    46.67

Alliance New Millennium Fund    G    3.50    30-April    3.57    3.50

Birla Advantage Fund    G    23.69    30-April    23.93    23.69

Birla Balanced Growth    G    8.91    30-April    9.00    8.91

Birla IT Fund Plan B    G    11.81    30-April    11.93    11.81

DSP Merrill Lynch Equity Fund    G    13.40    30-April    13.67    13.40

DSP Merrill Lynch Opp. Fund    G    8.41    30-April    8.58    8.41

DSP Merrill Lynch Technology.com    D    3.90    30-April    3.98    3.90

HDFC Growth Fund    G    8.30    30-April    8.47    8.30

ILFS E-com Fund    G    2.37    24-April    2.42    2.37

ILFS Growth & Value    G    11.40    24-April    11.63    11.40

K-MNC    G    7.41    30-April    7.54    7.41

K-Tech    G    2.43    30-April    2.47    2.43

SBI Magnum Growth Fund    G    8.32    10-April    —    —

SBI Magnum Multiplier 93’    G    7.12    10-April    7.24    7.12

SBI MSFU FMCG Fund    G    5.51    24-April    5.61    5.51

Tata IT Sector Fund    G    7.17    30-April    7.30    7.17

Tata Life Sciences & Tech    G    7.97    30-April    8.11    7.97

Tata Pure Equity    G    9.16    30-April    9.32    9.16

Templeton Franklin India Balanced     B    9.26    16-April    9.26    9.45

Templeton Franklin India Growth    G    12.78    30-April    13.04    12.78

UTI Brand Value    G    7.29    30-April    7.29    7.14

UTI Pharma & Healthcare    G    9.46    30-April    9.46    9.27

UTI Primary Equity Fund    G    11.68    30-April    11.91    11.68

UTI Service Fund    G    12.36    30-April    12.36    12.11

UTI Software Fund    G    5.92    30-April    5.92    5.80

US 64    B    5.69    30-April    —    5.58

Zurich India Equity Fund    G    23.71    30-April    24.18    23.71

Zurich India Top 200    G    17.44    30-April    17.79    17.44